Det innebär en minskning med 1,4 miljarder eller 3 procent jämfört med utgången av första kvartalet.
Nettokassan uppgick vid utgången av kvartalet till 8,8 miljarder kronor.
"Det är direkt avgörande för vårt långsiktiga värdeskapande att vi är disciplinerade i vår kapitalallokering och använder vår starka finansiella ställning till att maximera exponeringen i de bolag där vi har störst övertygelse", skriver vd Georgi Ganev i en kommentar.